期货和期权成交量延续双位数增长


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期货和期权成交量继续保持两位数增长

国际汽联发布2019年上半年全球衍生品市场交易统计报告

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根据美国期货协会(FIA)对全球80多个交易所的统计数据,2019年上半年全球期货和期权交易量为166亿,比2018年同期增长11%。其中,全球期货交易量增加9%至93亿美元,期权交易量增加13%至73亿美元。截至2019年6月底,全球期货和期权头寸合计8.846亿份合约,较2018年同期增长4%。

全球期货和期权交易继续增加

2019年上半年,全球期货和期权交易166亿份合约,较2018年同期增长11%。其中,全球期货交易量增长9%至93亿,且交易量较大期权增加13%至73亿美元。

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该表显示了2019年上半年全球期货和期权交易的统计数据(单位:手;单边)

就数量而言,亚太地区的销量最大。 2019年上半年,该地区的期货和期权总量达到68亿,比2018年同期增长32%。拉丁美洲的交易量增长迅速,同比增长2019年上半年增长36%,总量达19亿。

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该表显示了世界所有地区的期货和期权分布(单位:手;单边)

注:其他地区包括希腊,以色列,南非和土耳其

北美和欧洲的交易情况恰恰相反。 2019年上半年,美国和加拿大期货和期权交易量下跌5%至51亿手;在2019年上半年,欧洲期货和期权交易量下跌7%至25亿手。

2019年上半年增长最快的产品类别是股票指数,股指期货和期权总量达到59亿合约,比2018年上半年增加23%。股指期货和期权交易量已占到占总量的35%。能源,化学和贵金属产品的数量迅速增长。非贵金属,包括铜,铝,钢和其他工业金属期货和期权,成交量跌幅最大,2019年上半年成交6.94亿份,较2018年同期下跌10%。利率产品的期货和期权与去年大致相同,总量为24亿份合约。

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该表显示了全球所有类别产品的期货和期权分布(单位:手工;单边)

注:其他包括商品指数,信贷,化肥,航运,住房,通货膨胀,木材,塑料和天气

全年在全年持有的总头寸略有上升

截至2019年6月底,全球期货和期权头寸总计8.846亿份合约,比去年同期增长4%。其中,期权占总头寸的三分之二以上。

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该表显示了2019年上半年全球期货和期权头寸的统计数据(单位:手;单边)

到2019年中期,根据地理位置,北美交易所期货和期权头寸分别为4.57亿手,同比增长2.1%,仍占全球头寸的一半以上,位居第一。 2019年中期,全球期货和期权总持仓量温和增长,除其他地区外,欧洲交易所年中持仓量增加2.1%,达到2.33亿手,市场份额为26.1%,位居市场第二位。位。尽管亚太地区的交易量很大,但年中持有的头寸数量仅为7,921万股,仅占全球总数的8.2%。拉丁美洲的头寸增加了20%以上,年中持仓数量为9938万。

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该表显示了世界各地区的期货和期权头寸的分布(单位:手;单边)

注:其他地区包括希腊,以色列,南非和土耳其

从各种产品头寸的角度来看,利率期货和期权产品表现良好。 2010年中期,持仓量大幅增加23.8%至2.11亿份合约。其中,贵金属期货和期权总持仓量增加18.9%,达到476万手;非贵金属产品持仓量增加6.3%,达到958万手。

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该表显示了世界各个类别的期货和期权头寸的分布(单位:手;单边)

注:其他包括商品指数,信贷,化肥,航运,住房,通货膨胀,木材,塑料和天气

全球交易所营业额排名发生重大变化

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该表在2019年上半年由全球衍生品交易所排名(单位:手;单边)

在2019年中期,印度的NSE数量位居世界前三,与2018年底相比发生了重大变化。印度国家证券交易所(NSE)首次超过芝加哥商品交易所(CME)。成交量方面,成交量26.95亿手,同比增长67.1%。排名第二的芝加哥商品交易所下跌3.0%至24.5亿,较2018年下跌一位。巴西交易所(B3)仍位居第三,成交量增加35.1%至17.6亿手。洲际交易所(ICE)成交量为11.3亿手,同比下降10.6%,排名第四。欧洲期货交易所交易额为10.1亿美元,较2018年同期下降2.3%,排名升至第5位。芝加哥期权交易所(CBOE)下跌12.3%至9.2亿手,跌至第六位。

2019年上半年,中国大陆四大期货交易所的排名均有不同程度的上涨,三大商品期货交易所跻身世界前15名。在上一期中,它排名第10,排名比2018年底更平坦;大商排名第11位,到2018年底排名第一;正商和中金公司分别排名第12和第28位。与2018年底相比,它将分别增加一个地方和三个地方。

大型企业的整体表现稳定

在农产品方面,中国商品交易所的品种在全球十大农产品合约中占四席。大商豆粕期货连续8年位居全球农产品总量第一位,正商菜籽粕和白糖期货分别位居第二和第四位。在前20大品种中,大型商品房数量占5个席位,玉米,棕榈油,豆油和蛋类期货分别排名第5,第6,第9和第20。

泰山玉米期货成交4610万手,同比增长42%。正商的白糖期货和期权表现良好,增长率分别为151%和88%,分别位居第三和第三位。

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该表显示了2019年上半年全球前40大农产品期货和期权(单位:手;单边)

从金属方面来看,中国商品交易所的品种在前10名中有6个席位。在此期间,螺纹钢期货仍以2.2亿手位居第一位,大型铁矿石期货以1.4亿手位排名第二,其中与2018年一致,但螺纹钢和铁矿石。石材期货交易经历了不同程度的下跌。印度商品交易所(ICEX)的1克拉钻石期货排名第三,增加了5758万手,增幅超过800%。前期镍,锌和热轧卷期货分别排名第4,5和6位。

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该表显示了2019年上半年全球前20大金属期货和期权(单位:手;单边)

在能源方面,莫斯科证券交易所(MOEX)的布伦特原油期货表现良好,在全球排名第一,交易量达2.7亿手,大型商品房的焦炭和焦煤期货成交量为2926万。双手分别为1339万手。在世界排名第9和第17。上一期,燃料油期货和石油沥青期货分别位居世界第4和第6位,交易量为6342万手,交易量为5325万手。

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该表显示了2019年上半年全球前20大能源期货和期权(单位:手;单边)

就其他品种而言,正商PTA和甲醇期货在全球交易清单中排名第一和第二,分别为1.5亿手和1.2亿手。大商的聚丙烯,乙二醇,线性低密度聚乙烯和聚氯乙烯在全球交易清单中排名第3,合同3695万份,合同2562万份,合同2275万份,合同1845万份。4日,5日。 Dashang Fiberboard Futures的营业额为26万手,在全球交易清单中排名第11位。

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该表显示了2019年上半年全球前20大期货和期权(单位:手;单边)

(本文摘自

主编:李铁民